發佈日期：115年11月11日 永豐商業銀行於116年1月1日與京城商業銀行合併，永豐商業銀行為存續銀行，有關ACH資料處理事宜

115.11.10台票總字第1150002976號函

永豐商業銀行（以下簡稱永豐銀行）與京城商業銀行（以下簡稱京城銀行）合併，有關京城銀行ACH（媒體交換）業務將由永豐銀行繼續提供入、扣帳服務，請發動行轉知發動者配合辦理：

一、依據永豐商業銀行115年10月20日永豐銀法人金融處字第1150000069號函辦理。

二、永豐銀行與京城銀行合併案業經金融監督管理委員會核准在案，合併基準日為116年1月1日，為維持營運不中斷並保障客戶權益，自合併基準日起，京城銀行（金融機構代碼：054）相關業務由永豐銀行（金融機構代碼：807）概括承受。

三、為利ACH作業，有關原京城銀行ACH資料，請發動行協助辦理下列事宜：
(一)批次作業：

１、自115年12月1日（星期二）起，請勿再提出以京城銀行（金融機構代碼：054）為扣款行之授權核印資料（DDA）及外幣授權扣款資料（DDAF）。

２、自115年12月31日（星期四）起，請勿再提出以京城銀行（金融機構代碼：054）為扣款行之ACH代收、代付交易資料，俟合併基準日後再以永豐銀行辦理相關交易，避免交易失敗。

(二)即時作業：

１、自115年12月31日（星期四）15:00起，請暫停發送收受行為京城銀行（金融機構代碼：054）之eACH代收、代付交易資料，俟合併基準日後再以永豐銀行為收受行辦理相關交易，並請勿提前將京城銀行資料改以永豐銀行發送交易，以免交易失敗。

２、原京城銀行提供之eACH繳費交易扣款行服務，永豐銀行暫不承接，爰自115年12月31日（星期四）15:00起，原京城銀行帳戶將不再受理eACH繳費交易扣款作業，請發動行轉知相關使用單位配合辦理，以免影響客戶權益。

四、有關金融業代收服務（FCS）臨櫃代收作業，京城銀行自115年12月21日（星期一）起停止受理代收業務，請相關單位配合辦理。

五、合併後原京城銀行存款帳號將重新配發新帳號，為利發動者日後以新帳號進行代收、代付交易，請發動行協助轉知發動者於116年4月30日（星期五）前，依「ACH代收代付新、舊帳號轉換檔案規格」（如 附件1），提供原京城銀行舊帳號資料，並以電子郵件加密方式傳輸至永豐銀行，該行將協助回覆相對應之新帳號。相關作業方式如下：
(一)檔案名稱：FTP_CID_ACCTNO_YYYYMMDD.TXT，其中「FTP_CID_ACCTNO」為固定名稱，「YYYYMMDD」請依實際提供檔案日期填列。
(二)檔案格式：依「ACH代收代付新、舊帳號轉換檔案規格」辦理。
(三)提供方式：以電子郵件加密方式傳送至永豐銀行，郵件主旨請註明「發動者簡稱_發動者統編_ACH業務新舊帳號轉換作業」。

六、原京城銀行發動之ACH代收業務，於116年1月1日合併後發動行改為永豐銀行，其餘申請條件不變，檢附ACH代收業務發動行異動資料表（如 附件2）。

七、檢附各項業務時程表（如附件3），若有本案相關問題，請洽「永豐銀行與京城銀行聯絡窗口一覽表」（如附件4）。