ACH代收代付

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發佈日期:96年7月1日臺灣銀行於九十六年七月一日與中央信託局合併ACH資料處理事宜

臺灣銀行與中央信託局合併,合併後以臺灣銀行為存續銀行,有關ACH代收代付業務將繼續提供入、扣帳服務,請 貴行轉知發動者配合下列事項:

一、自96年6月1日起請新委繳戶不得指定原中央信託局(銀行代號001)帳號為授權扣款帳號,至合併基準日後再以新帳號提出授權扣款作業。


二、為避免中央信託局於96年6月29日(星期五)及臺灣銀行於7月2日(星期一)無法提出退件及回覆授權扣款資料,請發動行於96年6月28日(星期四)及6月29日(星期五)(合併基準日前一營業日)勿提出入、扣帳為原中央信託局(銀行代號001)之ACH及授權扣款資料。


三、自96年7月2日起繼續接受原中央信託局(銀行代號001)帳號之入、扣帳資料,惟銀行代號請改為004-0037,該行將自行轉換帳號進行入、扣帳。


四、請各發動行於96年12月31日以前,提供原中央信託局為入、扣帳帳戶之客戶資料,該行將儘速回覆相對應之新帳號,俾利日後以新帳號進行ACH入、扣帳交易。


五、本項業務若有任何聯絡事宜,請洽臺灣銀行資訊室聯絡人:張國樑先生,聯絡電話:(02)8590-5677,E-mail:092213@mail.bot.com.tw;營業部聯絡人:劉善彬先生,聯絡電話:(02)2349-3545,E-mail:096847@mail.bot.com.tw。